UTB.Urban
Trading Bros.
B3 + EUA / SWING TRADE / INTELIGÊNCIA COLETIVA

Transparênciatotal.Comitê de IA.Resultados reais.

+Touro de Wall Street em stencil verde neonSEM CAIXA-PRETA.+INTELIGÊNCIA URBANA / INSTINTO DE MERCADO
DESDE 2025 · PROCESSO > EGO

O mercado não precisa de mais promessas.
Precisa de decisões que possam ser questionadas.
Oito agentes. Um processo. Tudo à vista.

Explorar os resultados Conhecer o comitê Ler o manifesto
PROCESSO PÚBLICO. SEM ATALHOS.dados ilustrativosROLE PARA INVESTIGAR
UTB desde jul +24,49% IBOV desde jul +21,53% CDI desde jul +3,74% OUT +13,67% VOL 22,3% MAX DD −7,1% SHARPE 2,97
01 / A LÂMINA

Os números. Sem maquiagem.

Performance em perspectiva. Risco no mesmo enquadramento.

Reconstruído B3

Atualizado em 09/10/2026

Reconstruído a partir de notas de corretagem e extratos B3 · desde 01/07/2026 · Carteira Ações Brasileiras UTB, sem caixa e sem custos
atualizado em 09/10/2026

ESTRATÉGIASwing trade sistemáticoMERCADOSCarteira Ações Brasileiras UTBINÍCIO01/07/2026REFERÊNCIANAV base 100 · 30/06/2026
PERÍODOUTBIbovespaCDI
Mês (out até 09/10)+13,67%+12,20%+0,31%
No ano (desde 01/07)+24,49%+21,53%+3,74%
3 meses (09/07 a 09/10)+23,81%+21,03%+3,36%
6 mesesn/dn/dn/d
12 mesesn/dn/dn/d
Desde o início (01/07)+24,49%+21,53%+3,74%

Sistema iniciado em 01/07/2026. Janelas de 6 e 12 meses aparecem quando houver histórico completo. Dados até 09/10/2026.

Evolução do patrimônio indexado

NAV base 100 · sem valores financeiros

UTBCDIIbovespaÍndice rebasedo em 100 no período selecionado

Rentabilidade mês a mês

TWR diário · em %
2026JULAGOSETOUTDESDE JUL %
UTB5,21-0,144,2413,6724,49
Ibovespa3,47-0,335,0312,2021,53
CDI1,221,091,080,313,74

Outubro até 09/10/2026. Payoff: não informado. Acumulado fornecido separadamente dos retornos mensais arredondados.

Volatilidade anualizada22,3%Ibovespa: 22,1%
Sharpe vs CDI2,97Retorno ajustado ao risco
Drawdown máximo−7,1%Ibovespa: −6,6%
Taxa de acerto das vendas44%Desde julho · 9 vendas
Vendas desde julho9Vendas, não trades totais
Payoffn/dNão informado

Exposição por setor

Em 09/10/2026 · em %

Financeiro31,7%
Petróleo/combustíveis19,7%
Bens industriais16,0%
Tecnologia12,7%
Materiais básicos7,3%
Utilidades6,7%
Consumo5,8%
Educação0,1%

Ações B3. Um processo.

Carteira Ações Brasileiras UTB · sem caixa

UTBAções brasileiras
Ações B3Carteira Ações Brasileiras UTB
Sem caixa e sem custos

Notas de metodologia

Retorno ponderado no tempo (TWR) diário; apenas ações da Carteira Ações Brasileiras UTB, sem caixa, aportes ou retiradas.

Compras e vendas pelo preço executado, sem corretagem, emolumentos ou impostos; proventos e aluguel creditados.

Preços de fechamento: Yahoo Finance; CDI: série 12; Ibovespa: ^BVSP.

Dados reconstruídos a partir das notas de corretagem e extratos B3, não auditados. Rentabilidade passada não garante resultado futuro.

02 / INTELIGÊNCIA COLETIVA

O comitê não tem portas fechadas.

Cada cadeira tem uma função. Cada opinião deixa um registro.

dados ilustrativos

Atualizado em 30 set 2026

8 CADEIRAS. ZERO CAIXAS-PRETAS.COMITÊ DE EXEMPLO
DADOS DE MERCADO

O veto de risco é soberano. O gestor não pode ignorá-lo.

01Pela manhã

Originação

Novas teses passam por oito cadeiras antes da decisão.

Scan → Contexto → Debate → Risco → Gestor
02Pré-pregão + meio-dia

Gestão diária

Atualização de cenários, stops e condições de permanência.

Revisão → Invalidação → Risco → Decisão
03Toda sexta-feira

Retrospectiva

O processo é confrontado com os resultados, sem reescrever o passado.

Resultados → Causa → Aprendizado → Regras

Modelos e pareceres exemplificativos. Nenhum agente está conectado ou executando operações nesta demonstração.

03 / TRILHA DE DECISÕES

Toda decisão tem uma história.

A tese, o contraponto, o veto. Inclusive quando a resposta é não.

dados ilustrativos

Atualizado em 30 set 2026

4 registros de exemplo · setups sem posições
DATA / HORÁRIOSETUP / REGISTROFLUXODECISÃO
04 / RETROSPECTIVA SEMANAL

Errar. Entender. Ajustar.

Sem retrospectiva, um resultado é só um número.

dados ilustrativos

Atualizado em 30 set 2026

SEMANA 3921 a 25 set 2026

Nem todo rompimento é um sinal.

↗ O QUE FUNCIONOU

O veto de concentração evitou sobreposição de risco.

× ERRO OU AZAR?

Erro previsível: confirmação de volume antes do fechamento.

→ AJUSTE DE REGRA

Exigir confirmação no fechamento do sinal.

SEMANA 3814 a 18 set 2026

Uma boa tese também pode perder.

↗ O QUE FUNCIONOU

Stops preservados mesmo com consenso favorável.

× ERRO OU AZAR?

Azar: notícia inesperada invalidou um cenário consistente.

→ AJUSTE DE REGRA

Manter a regra. Uma perda isolada não invalida o processo.

SEMANA 3707 a 11 set 2026

Discordar é parte do trabalho.

↗ O QUE FUNCIONOU

O debate vendedor identificou fragilidade na força relativa.

× ERRO OU AZAR?

Erro previsível: dar peso excessivo a uma narrativa no X.

→ AJUSTE DE REGRA

Notícias sem fonte primária recebem peso reduzido.

05 / METODOLOGIA & RISCOS

Convicção não é controle de risco.

Um processo claro. Limites explícitos. Nenhuma garantia.

dados ilustrativos

Atualizado em 30 set 2026

01 / O RETORNO

Tempo, não aportes.

Retorno ponderado no tempo (TWR) diário; apenas ações da Carteira Ações Brasileiras UTB, sem caixa, aportes ou retiradas.

02 / A EXECUÇÃO

Preço executado. Sem custos.

Compras e vendas pelo preço executado, sem corretagem, emolumentos ou impostos; proventos e aluguel creditados.

03 / AS FONTES

Referências à vista.

Preços de fechamento: Yahoo Finance; CDI: série 12; Ibovespa: ^BVSP.

04 / AS LIMITAÇÕES

Reconstruído. Não auditado.

Dados reconstruídos a partir das notas de corretagem e extratos B3, não auditados. Rentabilidade passada não garante resultado futuro.

A metodologia acima se refere à Lâmina reconstruída. Comitê, registros e lições continuam sendo dados ilustrativos.